Падение нашего рынка ММВБ составило 18.2% от максимума 20 мая до минимума 16 июля (40 торговый дней) – это одно из сильнейших снижений рынка за 10 лет.
На мой взгляд основной причиной являются санкции США от 12 июня.
США значительно расширили санкции против России, новые ограничения затронули финансовую инфраструктуру, облачные сервисы и информационные технологии, проекты в сфере СПГ.
Под ограничения попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Они предоставили возможность до 13 августа выйти из российских активов. Это обстоятельство побуждает резидентов по принудительному закрытию позиций оценочным объемом 300-600 млрд руб.
Банки, а также многочисленные фонды стали искать другие локации для парковки своих финансов. Что привело к значительному оттоку капитала с фондового рынка. В тоже время физики просто не в состоянии выкупить такой объём. Да и желания выкупать у многих нет. Ждут решения по ключевой ставке. Заседание состоится в следующую пятницу.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

На вчерашней дневной, да и вечерней сессиях индекс ММВБ прибавил более 44 пунктов.
Сил преодолеть 3000 пунктов пока нет, но уже на горизонте следующей недели на мой взгляд👀 драйверы роста будут.
И этими драйверами будут дивиденды Сбербанка, Татнефти, Роснефти, Транснефти и тд
В общей сложности предстоит пристроить более 800 тыс рублей. Если ключевую ставку поднимут, средства пойдут на накопительный счёт, а в случае если нет, буду увеличивать в первичных размещениях флоатеров-корпоратеров у брокера в Сбербанке.

✔️Вчера состоялись отсечки по акциям Сургутнефтегаз и Транснефть. Мысли были, что укатают рынок ниже 2900 пунктов. Но на вечерней сессии инвесторы поверили в себя.

✔️Как вы помните у меня появился 4 брокерский счёт под названием «Сэкономил на бензине».
Сейчас хочу коснуться состояния всех счетов.

На данном этапе инвестирования мой портфель самодостаточный. В каком смысле?
В начале своего инвестирования у меня была цель, хотя бы зарабатывать 100 тысяч в месяц пассивного дохода.

( Читать дальше )

В условиях высокой ключевой ставки сложно подобрать компанию, которая уверенно конкурировала с ЦБ.
При всех преимуществах вкладов и облигаций, максимальную доходность можно получить только в высокорискованных активах. Коими являются акции.
Вашему вниманию представлю 3 найболее привлекательные на мой взгляд и две из них занимают первые строчки в моём портфеле.

✅ ЛУКОЙЛ
Российская нефтяная компания, вторая по объёмам нефтедобычи в России.
Общая сумма дивидендов по размещенным акциям Компании составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.
Прогноз дивидендов за 12 мес
На сайте инвестминт предполагают 1135 руб или 17,6% дивидендную доходность при цене 6800 руб за акцию. А ближайшие дивиденды 458,47 рублей.(6,69%)



✅ТАТНЕФТЬ ап
Входит в ТОП-5 крупнейших нефтегазовых компаний России.
Добыча нефти 27,8 млн тон в год.
Владеет 1420 АЗС.
Основные активы компании расположены на территории Республики Татарстан, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.

( Читать дальше )

Росстат опубликовал данные по инфляции на прошлой неделе. К всеобщему удивлению инфляция замедлилась с 0,27% до 0,11%.
Вот вам и интрига. Раз замедлилась, как вариант могут отложить повышение ключевой ставки до сентября. Дабы сохранить интригу.
А в противовес этому, индекс RGBI продолжил падать и на данный момент уже 102,9 пункта.
Аукцион по размещению ОФЗ 26246 признан несостоявшимся.


А смысл вообще был выходить, инвесторы ждут флоатеры-корпоратеры.
Минфин РФ разместил ОФЗ 29025 на 16 млрд руб при спросе 220,8 млрд руб. Спрос превышает предложение.
Эта неделя будет мега волатильной, Индекс ММВБ будет под давлением со стороны продавцов. Доходность ОФЗ 26244 вплотную приближается к 16%.
И эту доходность можно зафиксировать на длительный срок.



( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Фондовый рынок нашей любимой Российской Федерации 🇷🇺 так и не может оправиться от негативного влияния отмены дивидендов Газпромом, высоких ставок, повышения ключевой ставки и многочисленных, можно сказать рекордных санкций со стороны бывших партнёров.
В продолжении вчерашней темы можно сказать, темпы снижения потихоньку, но всё падают. Возможно к закрытию вечерней сессии повторим вчерашний рост индекса ММВБ. Но всё же эти движения краткосрочные, спекулянты на этих скачках зарабатывают свои 3-5%. И самое интересное им всё равно идёт рост или рынок падает.
То ли дело облигации и тело растёт и купоны падают на карту.
Уже на следующей неделе заседание Центрального Банка по ключевой ставке.
Инфляционные ожидания высокие. Ждём статистику по инфляции. Если инфляция подтвердит ожидания и окажется выше прогнозов, это скажется в пользу увеличения ставки.
Центральный  Банк стремится снизить инфляцию до 4%, повышение «ключа» — один из инструментов достижения этой цели.

( Читать дальше )

Рынок теряет траекторию полёта. Снижение не по дням, а по часам.
Многие инвесторы в панике, особенно те кто пришёл год назад. У них скорее-всего портфели красные 🔴, есть желание покинуть тонущий корабль. Но я бы не спешил.
Возможно после объявления ключевой ставки, на нашем корабле задрают люки и немного погодя он рассекая волны пойдёт к намеченной цели.
А цель всех наших движений на фондовом рынке сохранить, а при возможности преумножить наш капитал.
Россия может снять иммунитет со счетов “С” для взысканий по делам о компенсации ущерба, нанесенного государству и ЦБ.
Довольно положительная новость. Вообще в последнее время положительных новостей поступает довольно много.
Неплохие отчёты публикуют компании. Выплачивают дивиденды. Многие возвращаются к поквартальным выплатам. Что же не так на этом фондовом рынке. Почему он так стремительно с середины мая практически рушится вниз.
Если присмотреться, даже многочисленные санкции не оказали такого влияния на наш рынок, как заявления Эльвиры Сахипзадовны. А ведь всё началось с неё. Ей и заканчивать эту вакханалию. Ждём заседания Центрального Банка по поводу ключевой ставки.

( Читать дальше )

Тучи над фондовым рынком сгущаются. Эволюция его проходит довольно сложный этап. Исход нерезидентов ознаменовал резкое снижение капитализации. А с учётом того, что колоссальное количество наших акций заморожено на счетах «С», они не участвуют в ежедневных торгах. Те же акции Лукойла, более 50% принадлежат нерезидентам и они не участвуют в торгах. Но в то же время эти акции находятся в заложниках, в случае ареста наших активов в Европе и тд. Ликвидность уже не та, объёмы падают. Но Президент поставил цель удвоить к 30 году наш фондовый рынок.
В данных условиях эта цель уже не такая амбициозная. Если на повышении ключевой ставки индекс ММВБ ещё уйдёт ниже на пару сотен пунктов, то чуть больше 5 тысяч по индексу ММВБ вполне осуществимо. Но что это даст нам долгосрочным инвесторам. На горизонте 6 лет всего 2,5 тысячи пунктов. А это всего 400 пунктов в год. Вот такая картина.
  В Сбербанке новое размещение облигаций.
РУСАЛ — номинальная стоимость 100$. С постоянным купоном. Я проезжаю мимо.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Ну что. Пошла 29 неделя нашего инвестирования в любимый фондовый рынок Российской Федерации.
На открытии индекс ММВБ продолжил снижение.
✔️Роснефть в летнюю навигацию намерена поставить рекордные 1,5 млн т грузов для проекта «Восток Ойл». Вроде как позитивная новость. Но Роснефть идёт в ногу с фондовым рынком, снижаясь на 3,5%. Что же, ждём разворота, он непременно будет.
✔️На этой неделе предстоят отсечки по акциям МТС (вес 1,22%), Сургутнефтегаза (вес 6,44%), Транснефть (вес 0,61%).

Динамика долгового рынка закладывает повышение ставки до 18%. Статистика по инфляции также дает основание предположить, что ЦБ на этот раз будет действовать жестко. В этих условиях  наиболее привлекательными выглядят флоатеры, предполагающие премию к ключевой и с доходностью сравнимой или выше, чем по депозитам. В моём случае распределение 50 на 50.
Кто бы что не говорил, а нам инвесторам приходится выкручиваться кто как может. И в данной ситуации, в условиях высокой ключевой ставки, а также привлекательной доходности на вкладах и облигациях выбираем лучшее.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

В рамках проекта «Сэкономил на бензине» с численным перевесом в 123 голоса или 39% победила Газпромнефть. Ссылка 👇
t.me/dividendsunduchok/1820

Газпромнефть традиционно платит неплохие дивиденды. За  2023 год компания выплатила 95,1 руб на акцию. На сайте
ук доход доходность в следующие 12 мес 81,1 руб (прогноз) Ближайшие дивиденды за 9 мес 59,34 руб, доходность 9,1%.
Цена 655,3 руб.

Отчёт компании за 2023 год:

Выручка- 3 520 млрд рублей.
Чистая прибыль- 641,1 млрд.
Чистый долг-  — 305,3 млрд.
Это будет 12 компания в этом портфеле.

Состав портфеля-
Saved on gasoline!
1️⃣📱 Яндекс –1шт
2️⃣📱 МТС –10 шт  
3️⃣🏦 Банк BSPB –1лот       
4️⃣📱 Позитив – 1 шт
5️⃣📱Ростелеком– 40 шт
6️⃣🏛Инарктика – 5 шт
7️⃣🏦Ренессанс Страхование-3шт
8️⃣🏦Московская биржа-10 шт
9️⃣🛡Софтлайн- 20 шт
🔟⚓️Совкомфлот- 30 шт
➕⛽️Газпромнефть-6 шт
➕⛽️Татнефть-3 шт
    Кстати уже в июле поступят дивиденды от МТС- 304 руб, Позитив уже пришли – 44,89 руб. Сюда же присоединиться  Инарктика уже пришли-35 +35 руб. Ренесанс-60 руб, Мосбиржа-150,5 руб. Все дивиденды буду заводить на этот счёт.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!

Большой дивидендный сезон подходит к своему логическому завершению. Но следующая неделя без сюрпризов не пройдёт. Будут ещё отсечки.
Соответственно и снижение индекса будет неизбежным.
Причём сейчас на рынке преобладают спекуляции.
Примечательно то, что на снижении рынок выкупают и казалось вот он будет рост. И бах, опять распродажа. Закономерный факт. 3-4% зарабатывают и опять всё по кругу.
Эта ситуация продолжится вплоть до заседания Центрального Банка 26 июля.
Пока он не приструнит инфляцию, так и будут идти спекулятивные купли продажи.
В моём портфеле покупки поставлены на паузу. С начала мая портфель не пополнял, снижение на фондовом рынке довольно существенное. Более 500 пунктов за такой короткий период времени. На начало 2024 года индекс ММВБ показывал 3099 пункта. Спустя более 6 месяцев индекс застыл на отметке 2985 пункта.
Но в то же время за эти 6 месяцев были пополнения брокерского счёта из дивидендных выплат. Что не дало портфелю уйти вниз более существенно.

( Читать дальше )